История страницы

Первичный отчет "Кредиторская задолженность" собирается ежемесячно. Размножение первичных отчетов формы выполняет ответственный сотрудник ГБУЗ «МИАЦ».

Заполнение отчета производится вручную ответственными сотрудниками организаций, для которых размножен отчет.Мнемокод: Кредиторка

Наименование: Кредиторская задолженность

Периодичность: Ежемесячно

Тип пересчета: Общий

В таблицу «Кредиторка» заносятся данные о кредиторской задолженности за месяц, предыдущий месяцу отчета.

В таблицу «Кредиторка 223» заносятся данные по расшифровке кредиторской задолженности по статье 223 "коммунальные услуги".

Итоговые строки обоих таблиц (строки, выделенные серым фоном) рассчитываются автоматически при пересчете/сохранении формы.

Месяц и дата отчета проставляются в заголовках таблиц автоматически.

В таблицу «Кредиторка» данные заносятся вручную, кроме граф 1-4, 7-10, 23, 24, 27-30, 43, 44, 47-50.Трафарет «Кредиторка»:

Графы, закрытые от редактирования:

• Раздел "ОМС": 3-6, 11-12
• Раздел "Средства краевого бюджета": 3-6, 11-12
• Раздел "Собственные доходы": 3-6, 11-12

Графы доступные для редактирования:

• Раздел "ОМС": 7-10, 13-16, 19-40
• Раздел "Средства краевого бюджета": 7-10, 13-16, 19-40
• Раздел "Собственные доходы": 7-10, 13-16, 19-40

Графы, закрытые для редактирования, рассчитываются по следующей логике:

• в графе 1 Гр."№ п/п" автоматически указывается порядковый номер строки.
• в графе Гр."Мнемокод контрагента"  автоматически указывается код мединфо контрагента отчета.
• в графе Гр."Наименование района"  автоматически указывается наименование муниципального образования, к которому принадлежит контрагент.
• в графе 2 Гр."Наименование ЛПУ" указывается название районаконтрагента.в графе

• Гр.3 "ОМС/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 5, 7, 15, 17, 19.
• в графе 4 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 6, 8, 16, 18, 20.
• в графе 7 "ОМС/(КОСГУ 213)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 9, 11, 13.
• в графе 8 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 10, 12, 14.
• в графе 9 "ОМС/коммунальные услуги (223)" = Гр.5+Гр.11+Гр.27+Гр.29+Гр.31+Гр.33+Гр.35+Гр.37
• Гр.4 "ОМС" = Гр.6+Гр.12+Гр.28+Гр.30+Гр.32+Гр.34+Гр.36+Гр.38
• Гр.5 "ОМС" = Гр.7+Гр.9
• Гр.6 "ОМС" = Гр.8+Гр.10
• Гр.11 "ОМС" = Гр.13+Гр.15+Гр.17+Гр.19+Гр.21+Гр.23+Гр.25
• Гр.12 "ОМС" = Гр.14+Гр.16+Гр.18+Гр.20+Гр.22+Гр.24+Гр.26
• Гр.17 "ОМС" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы гр.3 таблицы «Кредиторка 223».в графе
• 10 Гр.18 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы гр.4 таблицы «Кредиторка 223».
• в графе 23 "Краевой бюджет (субвенции)/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 25, 27, 35, 37, 39.
• в графе 24 "Краевой бюджет (субвенции)/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 26, 28, 36, 38, 40.
• в графе 27 "Краевой бюджет (субвенции)/(КОСГУ220)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 29, 31, 33.
• в графе 28 "Краевой бюджет (субвенции)/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывать сумму граф 30, 32, 34.
• в графе 29 "Краевой бюджет (субвенции)/коммунальные услуги (223)  

• Гр.3 "Средства краевого бюджета" = Гр.5+Гр.11+Гр.27+Гр.29+Гр.31+Гр.33+Гр.35+Гр.37
• Гр.4 "Средства краевого бюджета" = Гр.6+Гр.12+Гр.28+Гр.30+Гр.32+Гр.34+Гр.36+Гр.38
• Гр.5 "Средства краевого бюджета" = Гр.7+Гр.9
• Гр.6 "Средства краевого бюджета" = Гр.8+Гр.10
• Гр.11 "Средства краевого бюджета" = Гр.13+Гр.15+Гр.17+Гр.19+Гр.21+Гр.23+Гр.25
• Гр.12 "Средства краевого бюджета" = Гр.14+Гр.16+Гр.18+Гр.20+Гр.22+Гр.24+Гр.26
• Гр.17 "Средства краевого бюджета" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы гр.19 таблицы «Кредиторка 223».в графе
• 30 "Краевой бюджет (субвенции)/в т.ч. просроченнаяГр.18 "Средства краевого бюджета" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы гр.20 таблицы «Кредиторка 223».

• Гр.3 "Собственные доходы" = Гр.5+Гр.11+Гр.27+Гр.29+Гр.31+Гр.33+Гр.35+Гр.37
• Гр.4 "Собственные доходы" = Гр.6+Гр.12+Гр.28+Гр.30+Гр.32+Гр.34+Гр.36+Гр.38
• Гр.5 "Собственные доходы" = Гр.7+Гр.
• в графе 43 "ПДД/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 45, 47, 55, 57, 59.
• в графе 44 "ПДД/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 46, 48, 56, 58, 60.

В таблицах «Кредиторка МУЗ 223» и «Кредиторка ГБУЗ 223» данные заносятся вручную, кроме граф 1, 2, 3, 4, 19, 20.

...

• 9
• Гр.6 "Собственные доходы" = Гр.8+Гр.10
• Гр.11 "Собственные доходы" = Гр.13+Гр.15+Гр.17+Гр.19+Гр.21+Гр.23+Гр.25
• Гр.12 "Собственные доходы" = Гр.14+Гр.16+Гр.18+Гр.20+Гр.22+Гр.24+Гр.26
• Гр.17 "Собственные доходы" посредством автоматического пересчета указывается значение из гр.35 таблицы «Кредиторка 223».
• Гр.18 "Собственные доходы" посредством автоматического пересчета указывается значение из гр.36 таблицы «Кредиторка 223».

Трафарет «Кредиторка 223»:

Графы, закрытые для редактирования, рассчитываются по следующей логике:

• Гр."№ п/п" указывается порядковый номер строки.
• Гр."Мнемокод контрагента" указывается код контрагента отчета.
• Гр."Наименование района" указывается наименование муниципального образования, к которому принадлежит контрагент.
• Гр."Наименование ЛПУ" указывается название контрагента.
• Гр.3 "ОМС/ВСЕГО 223 ст. коммуналка" = сумма граф 5, 9, 12, 15, 17.
• Гр.4

...

• "ОМС/в т.ч. просроченная (всего)" = сумма граф 6, 10, 13, 16, 18.

...

• Гр.

...

• 19 "Краевой бюджет (субвенции)/ВСЕГО 223 ст. коммуналка" = сумма граф 21, 25, 28, 31, 33.

...

• Гр.20 "Краевой бюджет (субвенции)/в т.ч. просроченная (всего)" = сумма граф 22, 26, 29, 32, 34.
• Гр.35 "ПДД/ВСЕГО 223 ст. коммуналка" = сумма граф 37, 41, 44, 47, 49.
• Гр.36 "ПДД/в т.ч. просроченная (всего)" = сумма граф 38, 42, 45, 48, 50.

Графы не указанные выше в пояснении заполняются вручную.